為保證公司結(jié)算工作正常有序進(jìn)行，按照公司實(shí)際情況，從2013年3月18日起，公司將按以下結(jié)算管理暫行規(guī)定完成支付結(jié)算工作。一、內(nèi)部報(bào)銷、工資發(fā)放及個(gè)人領(lǐng)款工作時(shí)間安排
1、每周二對(duì)各部門(mén)的日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核；同時(shí)，收取已完成支付審批的費(fèi)用單據(jù)。
2、每周四10：00起對(duì)報(bào)銷單據(jù)及公司需要由現(xiàn)金支付的款項(xiàng)辦理現(xiàn)金支付領(lǐng)款手續(xù)。
3、每月月頭工資8日打卡，如遇節(jié)假日將提前發(fā)放。
4、每月月底24日發(fā)放工資，請(qǐng)各部門(mén)派一人及時(shí)將部門(mén)所有人員工資一并領(lǐng)取，因自身原因未及時(shí)領(lǐng)取的款項(xiàng)，存入銀行，次月再領(lǐng)。如遇雙休日或節(jié)假日，則提前發(fā)放。
5、緊急情況確需臨時(shí)取用現(xiàn)金的，需要向分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)報(bào)告。審批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取現(xiàn)金支票。
二、辦理報(bào)銷審核流程要求
1、每部門(mén)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定一名經(jīng)辦人辦理本部門(mén)單據(jù)審批及交付已審批費(fèi)用單據(jù)事項(xiàng)，并作好登記。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)指定一個(gè)聯(lián)系部門(mén)或由綜合管理部統(tǒng)一代為辦理。
3、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)完成本部門(mén)審批后、分管領(lǐng)導(dǎo)審批前，須先到財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行單據(jù)審核，如未進(jìn)行單據(jù)審核即完成了后續(xù)費(fèi)用支付審批程序，在支付前發(fā)現(xiàn)單據(jù)或依據(jù)不合規(guī)的情況，該筆單據(jù)將退回，不予報(bào)銷。
4、請(qǐng)各部門(mén)盡量做好預(yù)估，減少緊急提款的情況。因提取伍萬(wàn)及以上現(xiàn)金需要提前兩個(gè)工作日向銀行辦理申報(bào)手續(xù)，請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)具體情況提前通知。
5、非個(gè)人報(bào)銷的費(fèi)用類款項(xiàng)一般均以轉(zhuǎn)賬方式支付，由收款單位或經(jīng)辦部門(mén)辦理進(jìn)賬手續(xù)，因條件限制必須以現(xiàn)金支付的，請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)單據(jù)后說(shuō)明理由，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。
三、項(xiàng)目用款支付審批
1、設(shè)計(jì)、征收及工程類支付，一般情況下每周二審核單據(jù)，周四收取已審核單據(jù)和辦理轉(zhuǎn)賬支付。
2、每月20日前，設(shè)計(jì)、征收及工程管理部門(mén)應(yīng)提交次月項(xiàng)目用款計(jì)劃，列明所屬項(xiàng)目、用款事由、用款金額（以萬(wàn)元為單位）、收款單位（已簽合同的或預(yù)計(jì)即將簽合同的必須寫(xiě)明，規(guī)費(fèi)類說(shuō)明收款部門(mén)），報(bào)送到投資管理部，月底前由投資管理部匯總辦理完項(xiàng)目用款計(jì)劃審批。已審批用款計(jì)劃轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部（抄送相關(guān)部門(mén)），在款項(xiàng)支付前進(jìn)行核對(duì)，未經(jīng)審批但又確需支付的項(xiàng)目用款，必須依照項(xiàng)目用款計(jì)劃審批流程辦理緊急審批報(bào)告，緊急審批報(bào)告的審批由提交事由的部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。
3、工程類款項(xiàng)不論金額大小，一律不允許以現(xiàn)金支付，收取轉(zhuǎn)賬支票的單位自行辦理進(jìn)賬手續(xù)，如確需由公司辦理對(duì)外支付的轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)賬的，由負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)指定一人與財(cái)務(wù)部門(mén)共同辦理。
四、本規(guī)定由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。
